海能實業(yè): 2023年一季度報告

?????????????????????????????????????安福縣海能實業(yè)股份有限公司?2023?年第一季度報告

????????證券代碼：300787??????證券簡稱：海能實業(yè)???????????公告編號：2023-027

(資料圖)

??????????????????????安福縣海能實業(yè)股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

完整。

□是??否

??????????????????????????????????????????安福縣海能實業(yè)股份有限公司?2023?年第一季度報告

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一）?主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是??否

??????????????????????????????????????????????????????????????????本報告期比上年同

???????????????????????本報告期?????????????????????上年同期

???????????????????????????????????????????????????????????????????期增減（%）

營業(yè)收入（元）??????????????????378,935,421.88??????????517,829,653.33????????-26.82%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）???????????6,551,213.07???????????58,290,847.16????????-88.76%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損

益的凈利潤（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）?????????60,699,619.52????????????12,240,966.16????????395.87%

基本每股收益（元/股）?????????????????????0.0427???????????????????0.3815????????-88.81%

稀釋每股收益（元/股）?????????????????????0.0427???????????????????0.3815????????-88.81%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率???????????????????????0.42%????????????????????4.21%?????????-3.79%

??????????????????????????????????????????????????????????????????本報告期末比上年

???????????????????????本報告期末????????????????????上年度末

???????????????????????????????????????????????????????????????????度末增減（%）

總資產(chǎn)（元）?????????????????2,818,052,667.11????????2,708,990,647.19??????????4.03%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益

（元）

（二）?非經(jīng)常性損益項目和金額

?適用?□不適用

????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

????????????項目????????????????????????本報告期金額???????????????????????說明

非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部

分）

計入當期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，

???????????????????????????????????????????????????????????報告期取得稅費返還、研發(fā)

符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政??????????????????1,614,799.38

???????????????????????????????????????????????????????????補助等

府補助除外）

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交

易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，?????????????????????????????????報告期遠期結(jié)匯投資收益及

以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融?????????????????????????????????公允價值變動損益

資產(chǎn)取得的投資收益

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出????????????????????????????374,054.11

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目?????????????????????????????174,424.09

減：所得稅影響額??????????????????????????????????????592,083.82

合計??????????????????????????????????????????3,439,569.51

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用??不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

□適用??不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三）?主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標發(fā)生變動的情況及原因

?適用?□不適用

???????????????????????????????????????????????????????????????????安福縣海能實業(yè)股份有限公司?2023?年第一季度報告

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

????項目??????2023?年?3?月?31?日?2022?年?12?月?31?日???????????????變動幅度?????????????????變動原因

交易性金融資產(chǎn)???????????????????????-?????????????752,107.59???????-100.00%?主要為報告期將持有的遠期結(jié)匯完成交割所致；

????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要為報告期取得客戶應(yīng)收票據(jù)較少，公司收取

???應(yīng)收票據(jù)????????????379,814.39?????????????1,280,377.37????????-70.34%

????????????????????????????????????????????????????????????????????????應(yīng)收票據(jù)占客戶應(yīng)收款項比例很小致占比敏感；

??其他應(yīng)收款??????????5,705,787.34????????????16,598,676.82????????-65.63%?主要為報告期應(yīng)收出口退稅款減少所致；

???預(yù)付款項?????????14,026,109.82?????????????7,786,072.16????????????80.14%?主要為報告期增加預(yù)付展會款所致；

?其他流動資產(chǎn)?????????10,715,587.63?????????????4,109,477.08????????160.75%?主要是報告期增值稅留抵稅額增加所致；

???在建工程?????????49,962,578.56?????????????4,505,626.50???????1008.89%?主要是報告期新能源項目在建工程增加所致；

其他非流動資產(chǎn)?????????66,040,953.68????????????40,890,547.71????????????61.51%?主要是報告期新能源設(shè)備預(yù)付款增加所致。

???短期借款????????680,825,500.00???????????522,469,000.00????????????30.31%?主要是報告期銀行借款增加所致；

?應(yīng)付職工薪酬?????????49,658,630.07????????????76,144,702.00????????-34.78%?主要為報告期支付應(yīng)付工資獎金所致；

????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要是報告期預(yù)收賬款-增值稅轉(zhuǎn)其他流動負債

?其他流動負債????????????112,864.05???????????????137,480.10????????-17.91%

????????????????????????????????????????????????????????????????????????增加所致

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

????項目????????本期發(fā)生額???????????????上期發(fā)生額???????????變動幅度?????????????????????????變動原因

??????????????????????????????????????????????????????????????????主要為報告期業(yè)務(wù)人員規(guī)模擴大和商務(wù)拓展投入增加所

???銷售費用???????16,794,059.75???????11,853,960.85??????????41.67%

??????????????????????????????????????????????????????????????????致；

???研發(fā)費用???????37,921,099.07???????22,858,197.94??????????65.90%?主要為報告期公司加大新能源等研發(fā)投入所致；

???其他收益????????1,789,223.47????????3,195,730.04??????-44.01%?主要為報告期取得政府補助減少所致；

???投資收益????????2,618,800.00?????????455,138.29???????475.39%?主要為報告期遠期結(jié)匯收益增加所致；

公允價值變動收益????????-751,400.00?????????-247,062.72??????204.13%?主要報告期未到期待交割遠期結(jié)匯基數(shù)減少所致；

??營業(yè)外收入?????????409,935.70???????????76,474.88???????436.04%?主要為報告期清理長賬期確認無需支付款項所致；

??營業(yè)外支出??????????34,905.84??????????242,561.04???????-85.61%?主要為報告期發(fā)生額較少導致占比敏感性增加所致；

??????????????????????????????????????????????????????????????????主要為報告期部分子公司虧損和研發(fā)費用加計扣除增加

??所得稅費用???????-2,370,799.88????????5,666,560.02?????-141.84%

??????????????????????????????????????????????????????????????????所致；

將重分類進損益的

??????????????-7,044,714.60?????????-916,007.39??????669.07%?主要為報告期外幣報表折算差額所致；

?其他綜合收益

外幣財務(wù)報表折算

??????????????-7,044,714.60?????????-916,007.39??????669.07%?主要為報告期外幣報表折算差額所致。

???差額

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

????項目????????本期發(fā)生額???????????????上期發(fā)生額???????????變動幅度?????????????????????????變動原因

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)

??金流量凈額

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)??????????????????????????????????????????????????????????主要為報告期新能源項目基建工程和設(shè)備投入增加所

?????????-77,844,802.38???????-18,805,056.91?????????313.96%

??金流量凈額???????????????????????????????????????????????????????????致；

???????????????????????????????????????????????????????安福縣海能實業(yè)股份有限公司?2023?年第一季度報告

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)

??金流量凈額

?二、股東信息

（一）?普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)?????????????????14,695?報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）????????????????????????????0

?????????????????????????????????前?10?名股東持股情況

????????????????????????????????????????????????????????????????????質(zhì)押、標記?或凍結(jié)情況

??????????????????????????持股比例??????????????????????持有有限售條件的

???股東名稱??????????股東性質(zhì)??????????????????持股數(shù)量?????????????????????????股份

???????????????????????????（%）?????????????????????????股份數(shù)量?????????????????數(shù)量

????????????????????????????????????????????????????????????????????狀態(tài)

周洪亮?????????????境內(nèi)自然人???????49.33%????75,600,000.00???56,700,000.00?質(zhì)押??39,520,000.00

李偉雄?????????????境外自然人????????6.46%?????9,896,533.00????9,896,533.00

周洪軍?????????????境內(nèi)自然人????????5.72%?????8,760,000.00????8,760,000.00?質(zhì)押???7,000,000.00

李咚怡?????????????境內(nèi)自然人????????3.13%?????4,798,327.00

安福大盛投資管理合???????境內(nèi)非國有

伙企業(yè)（有限合伙）???????法人

安福和盛投資管理合???????境內(nèi)非國有

伙企業(yè)（有限合伙）???????法人

上海烜鼎資產(chǎn)管理有

限公司－烜鼎星辰?12?????其他????????????1.20%?????????1,842,100.00

號私募證券投資基金

安福縣海能實業(yè)股份

有限公司－2022?年員????其他????????????0.91%?????????1,388,000.00

工持股計劃

深圳固禾私募證券基

金管理有限公司－固???????其他????????????0.70%?????????1,073,560.00

禾珍珠一號私募基金

牟陽蓉?????????????境內(nèi)自然人????????0.32%?????488,560.00

?????????????????????????????前?10?名無限售條件股東持股情況

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類

???????????股東名稱???????????????????????持有無限售條件股份數(shù)量

?????????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類???????數(shù)量

周洪亮?????????????????????????????????????????????????18,900,000.00???人民幣普通股???18,900,000.00

李咚怡??????????????????????????????????????????????????4,798,327.00???人民幣普通股????4,798,327.00

安福大盛投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）???????????????????????????????????2,805,300.00???人民幣普通股????2,805,300.00

安福和盛投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）???????????????????????????????????2,135,700.00???人民幣普通股????2,135,700.00

上海烜鼎資產(chǎn)管理有限公司－烜鼎星辰?12

號私募證券投資基金

安福縣海能實業(yè)股份有限公司－2022?年員

工持股計劃

深圳固禾私募證券基金管理有限公司－固禾

珍珠一號私募基金

牟陽蓉???????????????????????????????????????????????????488,560.00?人民幣普通股??????488,560.00

王宏明???????????????????????????????????????????????????387,800.00?人民幣普通股??????387,800.00

律師????????????????????????????????????????????????????384,100.00?人民幣普通股??????384,100.00

?????????????????????????????????????????周洪亮與周洪軍為兄弟關(guān)系；李偉雄、李咚怡系父女關(guān)系，除此之

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明?????????????????????????外，公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于一

?????????????????????????????????????????致行動人。

?????????????????????????????????????????公司股東李咚怡通過普通證券賬戶持有?798,327?股，通過投資者信

?????????????????????????????????????????用證券賬戶持有?4,000,000?股，合計持有?4,798,327?股；公司股東

前?10?名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如?????????????????上海烜鼎資產(chǎn)管理有限公司－烜鼎星辰?12?號私募證券投資基金通

有）???????????????????????????????????????過普通證券賬戶持有?0?股，通過投資者信用證券賬戶持有

?????????????????????????????????????????證券賬戶持有?0?股，通過投資者信用證券賬戶持有?488,560?股，合

????????????????????????????????????????????????????????安福縣海能實業(yè)股份有限公司?2023?年第一季度報告

??????????????????????????????????????計持有?488,560?股；安福縣海能實業(yè)股份有限公司回購專用證券賬

??????????????????????????????????????戶持股數(shù)量為?2,369,900?股,持股比例為?1.55%,不納入前?10?名股東

??????????????????????????????????????列示。

（二）?公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前?10?名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用??不適用

（三）?限售股份變動情況

?適用?□不適用

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股

???????????????????????????本期解除限???????本期增加限??????????????????????????????????????擬解除限售日

?股東名稱??????期初限售股數(shù)???????????????????????????????????期末限售股數(shù)???????????????限售原因

????????????????????????????售股數(shù)?????????售股數(shù)?????????????????????????????????????????期

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????董監(jiān)高任期內(nèi)

周洪亮????????56,700,000.00??????0.00???????????0.00???????56,700,000.00???高管鎖定

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????每年鎖定?75%

????????????????????????????????????????????????????????????????????????董監(jiān)高屆滿離

李偉雄?????????9,896,533.00??????0.00???????????0.00????????9,896,533.00???任離任后股份????離任滿半年后

????????????????????????????????????????????????????????????????????????鎖定半年

????????????????????????????????????????????????????????????????????????董監(jiān)高屆滿離

周洪軍?????????8,760,000.00??????0.00???????????0.00????????8,760,000.00???任離任后股份????離任滿半年后

????????????????????????????????????????????????????????????????????????鎖定半年

合計?????????75,356,533.00??????0.00???????????0.00???????75,356,533.00

三、其他重要事項

□適用??不適用

四、季度財務(wù)報表

（一）?財務(wù)報表

編制單位：安福縣海能實業(yè)股份有限公司

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

????????項目??????????????????????????????期末余額???????????????????????????????年初余額

流動資產(chǎn)：

?貨幣資金??????????????????????????????????????????905,220,330.88????????????????????771,957,227.53

?結(jié)算備付金

?拆出資金

?交易性金融資產(chǎn)????????????????????????????????????????????????????????????????????????????752,107.59

?衍生金融資產(chǎn)

?應(yīng)收票據(jù)??????????????????????????????????????????????379,814.39??????????????????????1,280,377.37

?應(yīng)收賬款??????????????????????????????????????????328,472,031.31????????????????????414,662,868.22

?應(yīng)收款項融資????????????????????????????????????????????414,199.84????????????????????????414,199.84

?預(yù)付款項???????????????????????????????????????????14,026,109.82??????????????????????7,786,072.16

?應(yīng)收保費

?應(yīng)收分保賬款

?應(yīng)收分保合同準備金

?其他應(yīng)收款???????????????????????????????????????????5,705,787.34????????????????????16,598,676.82

???????????????????????安福縣海能實業(yè)股份有限公司?2023?年第一季度報告

??其中：應(yīng)收利息

??????應(yīng)收股利

?買入返售金融資產(chǎn)

?存貨??????????????290,001,965.78?????????301,247,223.59

?合同資產(chǎn)

?持有待售資產(chǎn)

?一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)?????????237,951.67?????????????376,781.93

?其他流動資產(chǎn)???????????10,715,587.63???????????4,109,477.08

流動資產(chǎn)合計?????????1,555,173,778.66???????1,519,185,012.13

非流動資產(chǎn)：

?發(fā)放貸款和墊款

?債權(quán)投資

?其他債權(quán)投資

?長期應(yīng)收款????????????5,109,689.09???????????4,894,162.18

?長期股權(quán)投資

?其他權(quán)益工具投資

?其他非流動金融資產(chǎn)

?投資性房地產(chǎn)????????????3,068,465.77???????????3,336,152.34

?固定資產(chǎn)????????????933,014,488.99?????????945,747,699.31

?在建工程?????????????49,962,578.56???????????4,505,626.50

?生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

?油氣資產(chǎn)

?使用權(quán)資產(chǎn)?????????????2,221,531.77???????????2,576,459.16

?無形資產(chǎn)????????????144,810,578.66?????????146,080,064.45

?開發(fā)支出

?商譽

?長期待攤費用???????????22,221,221.89??????????16,611,120.73

?遞延所得稅資產(chǎn)??????????36,429,380.04??????????25,163,802.68

?其他非流動資產(chǎn)??????????66,040,953.68??????????40,890,547.71

非流動資產(chǎn)合計????????1,262,878,888.45???????1,189,805,635.06

資產(chǎn)總計???????????2,818,052,667.11???????2,708,990,647.19

流動負債：

?短期借款????????????680,825,500.00?????????522,469,000.00

?向中央銀行借款

?拆入資金

?交易性金融負債

?衍生金融負債

?應(yīng)付票據(jù)????????????197,889,748.53?????????162,823,697.94

?應(yīng)付賬款????????????176,797,754.40?????????236,759,614.49

?預(yù)收款項?????????????13,647,451.13

?合同負債??????????????1,638,591.53?????????20,983,150.63

?賣出回購金融資產(chǎn)款

?吸收存款及同業(yè)存放

?代理買賣證券款

?代理承銷證券款

?應(yīng)付職工薪酬??????????49,658,630.07??????????76,144,702.00

?應(yīng)交稅費????????????43,770,713.55??????????47,266,813.95

?其他應(yīng)付款???????????17,846,107.34??????????21,280,283.19

??其中：應(yīng)付利息???????????581,494.87?????????????550,116.26

??????應(yīng)付股利

?應(yīng)付手續(xù)費及傭金

?應(yīng)付分保賬款

?持有待售負債

?一年內(nèi)到期的非流動負債???????1,476,720.53???????????1,426,677.63

?其他流動負債??????????????112,864.05?????????????137,480.10

流動負債合計?????????1,183,664,081.13???????1,089,291,419.93

???????????????????????????????????????安福縣海能實業(yè)股份有限公司?2023?年第一季度報告

非流動負債：

?保險合同準備金

?長期借款

?應(yīng)付債券

??其中：優(yōu)先股

?????永續(xù)債

?租賃負債????????????????????????????????864,110.07???????????????1,261,653.78

?長期應(yīng)付款

?長期應(yīng)付職工薪酬

?預(yù)計負債

?遞延收益?????????????????????????????34,528,667.84??????????????29,907,229.16

?遞延所得稅負債??????????????????????????34,000,622.65??????????????26,956,270.78

?其他非流動負債

非流動負債合計???????????????????????????69,393,400.56??????????????58,125,153.72

負債合計???????????????????????????1,253,057,481.69???????????1,147,416,573.65

所有者權(quán)益：

?股本??????????????????????????????153,261,920.00?????????????153,261,920.00

?其他權(quán)益工具

??其中：優(yōu)先股

?????永續(xù)債

?資本公積????????????????????????????456,498,043.80?????????????452,583,430.40

?減：庫存股????????????????????????????63,063,188.68??????????????63,063,188.68

?其他綜合收益????????????????????????????6,000,765.24??????????????13,045,479.83

?專項儲備

?盈余公積?????????????????????????????71,106,373.85??????????????71,106,373.85

?一般風險準備

?未分配利潤???????????????????????????941,191,271.21?????????????934,640,058.14

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計??????????????????1,564,995,185.42???????????1,561,574,073.54

?少數(shù)股東權(quán)益

所有者權(quán)益合計?????????????????????1,564,995,185.42???????????1,561,574,073.54

負債和所有者權(quán)益總計??????????????????2,818,052,667.11???????????2,708,990,647.19

????????法定代表人：周洪亮???主管會計工作負責人：邱添明????????????會計機構(gòu)負責人：陳鋒

??????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

????????項目?????????????????本期發(fā)生額??????????????????????上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入????????????????????????378,935,421.88?????????????517,829,653.33

?其中：營業(yè)收入???????????????????????378,935,421.88?????????????517,829,653.33

????利息收入

????已賺保費

????手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本??????????????????????????378,363,845.70?????????????456,055,253.72

?其中：營業(yè)成本?????????????????????????284,634,347.48?????????????385,127,420.97

????利息支出

????手續(xù)費及傭金支出

????退保金

????賠付支出凈額

????提取保險責任準備金凈額

????保單紅利支出

????分保費用

????稅金及附加??????????????????????????2,940,814.92???????????????2,390,184.66

???????????????????????????安福縣海能實業(yè)股份有限公司?2023?年第一季度報告

??????銷售費用????????????16,794,059.75?????????11,853,960.85

??????管理費用????????????26,424,301.02?????????25,552,840.95

??????研發(fā)費用????????????37,921,099.07?????????22,858,197.94

??????財務(wù)費用?????????????9,649,223.46??????????8,272,648.35

???????其中：利息費用?????????4,737,252.12??????????5,102,399.16

??????????利息收入?????????4,503,122.52??????????1,225,634.40

?加：其他收益????????????????1,789,223.47??????????3,195,730.04

?????投資收益（損失以“－”號填

列）

?????其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

企業(yè)的投資收益

????????以攤余成本計量的

金融資產(chǎn)終止確認收益

?????匯兌收益（損失以“-”號填

列）

???凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

???公允價值變動收益（損失以

????????????????????????-751,400.00???????????-247,062.72

“－”號填列）

?????信用減值損失（損失以“-”號

填列）

?????資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號

??????????????????????-4,831,903.81?????????-4,482,346.99

填列）

?????資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填

列）

??加：營業(yè)外收入????????????????409,935.70?????????????76,474.88

??減：營業(yè)外支出?????????????????34,905.84????????????242,561.04

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

??減：所得稅費用?????????????-2,370,799.88??????????5,666,560.02

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

??（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

??（二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額?????????-7,044,714.59???????????-916,007.39

??歸屬母公司所有者的其他綜合收益

??????????????????????-7,044,714.59???????????-916,007.39

的稅后凈額

???（一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

????????????????????????????????????????安福縣海能實業(yè)股份有限公司?2023?年第一季度報告

變動

變動

???（二）將重分類進損益的其他綜

????????????????????????????-7,044,714.59??????????????-916,007.39

合收益

合收益

合收益的金額

??歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額??????????????????????-493,501.52????????????57,374,839.77

??歸屬于母公司所有者的綜合收益總

??????????????????????????????-493,501.52????????????57,374,839.77

額

??歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

八、每股收益：

??（一）基本每股收益????????????????????????0.0427???????????????????0.3815

??（二）稀釋每股收益????????????????????????0.0427???????????????????0.3815

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。

?????????法定代表人：周洪亮??主管會計工作負責人：邱添明?????????會計機構(gòu)負責人：陳鋒

???????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

???????項目????????????????????本期發(fā)生額??????????????????上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金???????????????????463,541,356.67?????????587,292,717.14

?客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

?向中央銀行借款凈增加額

?向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

?收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

?收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

?保戶儲金及投資款凈增加額

?收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

?拆入資金凈增加額

?回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

?代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

?收到的稅費返還???????????????????????????24,700,201.24?????????31,172,439.24

?收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金?????????????????????9,144,364.82???????????5,232,016.88

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計????????????????????????497,385,922.73?????????623,697,173.26

?購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金???????????????????271,611,635.07?????????429,387,521.01

?客戶貸款及墊款凈增加額

?存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

?支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

?拆出資金凈增加額

?支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

?????????????????????????安福縣海能實業(yè)股份有限公司?2023?年第一季度報告

?支付保單紅利的現(xiàn)金

?支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金???128,961,476.28????????????133,014,991.43

?支付的各項稅費?????????????9,139,820.07??????????????4,505,057.94

?支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金?????26,973,371.79?????????????44,548,636.72

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計?????????436,686,303.21????????????611,456,207.10

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額???????60,699,619.52?????????????12,240,966.16

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?收回投資收到的現(xiàn)金????????????????????????????????????76,098,400.00

?取得投資收益收到的現(xiàn)金??????????????????????????????????????10,592.34

?處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

?處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

?收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計??????????2,129,000.00??????????????76,108,992.34

?購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

?投資支付的現(xiàn)金??????????????????????????????????????76,296,000.00

?質(zhì)押貸款凈增加額

?取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

?支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計??????????79,973,802.38?????????????94,914,049.25

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額??????-77,844,802.38????????????-18,805,056.91

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?吸收投資收到的現(xiàn)金

??其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

?取得借款收到的現(xiàn)金?????????159,751,318.95????????????195,795,290.92

?收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金?????54,918,454.29

籌資活動現(xiàn)金流入小計?????????214,669,773.24????????????195,795,290.92

?償還債務(wù)支付的現(xiàn)金???????????????????????????????????185,872,769.12

?分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

??其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

?支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金?????65,166,372.13??????????????5,027,761.89

籌資活動現(xiàn)金流出小計??????????68,763,859.53????????????192,319,976.99

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額??????145,905,913.71??????????????3,475,313.93

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

???????????????????-5,305,517.15??????????????-2,679,059.89

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額?????123,455,213.70?????????????-5,767,836.71

?加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額????658,007,898.50????????????268,812,059.81

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額?????781,463,112.20????????????263,044,223.10

（二）?審計報告

第一季度報告是否經(jīng)過審計

□是??否

公司第一季度報告未經(jīng)審計。

????????????????????????????????????安福縣海能實業(yè)股份有限公司董事會

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