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基金分紅：上銀聚鴻益三個(gè)月定開(kāi)債券基金9月1日分紅

2023-08-30 07:39:54 來(lái)源 : 證券之星


【資料圖】

8月29日發(fā)布《上銀聚鴻益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告》。本次分紅為2023年度第2次分紅。公告顯示，本次分紅的收益分配基準(zhǔn)日為8月8日，詳細(xì)分紅方案如下：

本次分紅對(duì)象為權(quán)益登記日在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。，權(quán)益登記日為8月30日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為9月1日。選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值確定日：2023年8月30日；選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2023年8月31日計(jì)入其基金賬戶，2023年9月1日起可以查詢、贖回。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

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