晶合集成: 晶合集成關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告 全球觀速訊

證券代碼：688249          證券簡(jiǎn)稱：晶合集成                公告編號(hào)：2023-008

            合肥晶合集成電路股份有限公司

  關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

(資料圖)

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   合肥晶合集成電路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 6 月 21 日

召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于

使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民

幣 6,000 萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，占超募資金總額的比例為 26.84%。本

次使用超募資金永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金

需求。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)實(shí)際情況辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)本事項(xiàng)出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。本事項(xiàng)尚需提交股

東大會(huì)審議。具體情況如下：

    一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2022 年 5 月 9 日出具的《關(guān)于同意合肥晶合

                       （證監(jiān)許可〔2022〕954 號(hào)）

集成電路股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

同意，公司首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股

發(fā) 行 價(jià) 格 19.86 元 ， 募 集 資 金 總 額 為 9,960,461,049.54 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費(fèi) 用

（特殊普通合伙）對(duì)公司本次公開(kāi)發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2023

年 4 月 26 日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠(chéng)驗(yàn)字[2023]230Z0099 號(hào)）。

   募集資金到賬后，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，公司與保薦機(jī)構(gòu)、

存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況

詳見(jiàn) 2023 年 5 月 4 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《晶合

集成首次公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書(shū)》。

       二、募投項(xiàng)目的基本情況

      根據(jù)《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招

股說(shuō)明書(shū)》，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目具體情況如下：

                                          單位：億元

 序號(hào)                  項(xiàng)目名稱             擬使用募集資金額

        后照式 CMOS 圖像傳感器芯片工藝平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目

        （包含 90 納米及 55 納米）

        微控制器芯片工藝平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目（包含 55 納米及 40

        納米）

                 合   計(jì)                       95.00

       三、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃

      在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為

滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升

公司盈利能力，維護(hù)公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律

監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司實(shí)

際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及財(cái)務(wù)情況，擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)支出。

      公司超募資金總額為 22,351.65 萬(wàn)元，本次擬用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額

為 6,000 萬(wàn)元，占超募資金總額的比例為 26.84%。公司最近 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用

超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過(guò)超募資金總額的 30%，未違反中國(guó)證

券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

  四、相關(guān)承諾及說(shuō)明

  公司承諾每 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或者歸還銀行貸

款的金額不超過(guò)超募資金總額的 30%；本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資

金不會(huì)影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行；在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的 12 個(gè)月內(nèi)不

進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為除公司控股子公司外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

  五、履行的審議程序

會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意

公司使用 6,000 萬(wàn)元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司獨(dú)立董事對(duì)上述使用部分

超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該議案尚需提交公

司股東大會(huì)審議。

  六、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

  （一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高

募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力經(jīng)營(yíng)效益，維護(hù)

上市公司和全體股東的利益。該行為不存在變相改變募集資金投向和損害股東利

益的情況，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第

公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。

  綜上，獨(dú)立董事同意使用超募資金人民幣 6,000 萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，

并同意提交公司股東大會(huì)審議。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，有利于提

高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合公司和

全體股東的利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和

使用的監(jiān)管要求》

       《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

                        《上海證券交易所科創(chuàng)

板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《合肥晶合集成電路股

份有限公司募集資金管理制度》等的相關(guān)規(guī)定，履行了必要的審議程序，不影響

募集資金投資項(xiàng)目的正常開(kāi)展，不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害

股東利益的情況。

  綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司使用超募資金人民幣 6,000 萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資

金事項(xiàng)。

  （三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有

助于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常

進(jìn)行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形，且已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)

事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，履行了必要的程序，尚需提交

公司股東大會(huì)審議，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)

管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所

科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。

  綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)

異議。

  特此公告。

                       合肥晶合集成電路股份有限公司董事會(huì)

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