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[快訊]天地數碼:東方證券承銷保薦有限公司杭州天地數碼科技股份有限公司部分可轉債募投項目延期的核查意見

2023-06-23 19:59:47 來源 : 中財網


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CFi.CN訊：經中國證券監督管理委員會《關于同意杭州天地數碼科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2021〕4113號）同意注冊，公司向不特定對象發行可轉換公司債券1,720,000張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額172,000,000.00元，扣除承銷及保薦費5,600,000.00元（不含稅）后，實收募集資金為人民幣166,400,000.00元，已由主承銷商東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“東方投行”）于2022年3月18日匯入公司開立的募集資金專項賬戶內。另減除律師費、驗資費、資信評級費和發行手續費等與發行可轉換公司債券直接相關的外部費用2,103,048.18元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣164,296,951.82元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司本次上述募集資金到位情況進行了審驗，并出具了天健驗〔2022〕93號《驗證報告》。

公司《創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如下：

序號項目投資總額使用募集資金
1

（萬元）（萬元）
1熱轉印涂布裝備及產品技術升級項目10,255.356,624.50
2信息化和研發中心升級項目4,037.322,455.00
3安全環保升級項目3,020.503,020.50
4補充流動資金5,550.005,100.00
合 計22,863.1717,200.00
（二）募集資金使用情況

截至2022年12月31日，公司可轉債募集資金使用情況如下：

項目名稱總投資額 （萬元）募集資金承諾投資總額 （萬元）累計使用募集資金 （萬元）
熱轉印涂布裝備及產品技術升級項目10,255.356,624.501,006.27
信息化和研發中心升級項目4,037.322,455.00457.15
安全環保升級項目3,020.503,020.50666.84
補充流動資金5,550.004,329.704,329.70
合 計22,863.1716,429.706,459.96
注：募集資金總額17,200萬元，扣除承銷及保薦費560萬元（不含稅）后，實收募集資金為人民幣16,640萬元。律師費、驗資費、資信評級費和發行手續費等與發行可轉換公司債券直接相關的發行費用2,103,048.18元（不含稅）使用補充流動資金的募集資金支付。

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